| Sytuacja finansowa Gminy Kłecko: lata 2015-2018 | ||||
| Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Wykonanie 2016 r. | Wykonanie 2017 r. | Plan po zmianach 2018 r. |
| Dochody bieżące * | 23 129 953,20 | 29 534 995,61 | 33 958 417,74 | 35 375 588,22 |
| Dochody majątkowe | 1 836 449,73 | 758 247,49 | 7 166 572,34 | 9 520 147,56 |
| dotacja z budżetu państwa program MALUCH ( przebudowa budynku na żłobek wraz z pierwszym wyposażeniem) | 558 663,63 | 390 694,09 | ||
| dotacja z budżetu państwa program "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (plac zabaw Sulin i Czechy w 2015 roku), ( Gorzuchowo "U zielarek.." w 2016 roku) | 40 000,00 | 30 000,00 | ||
| dotacja - rozliczenie z budżetu UE za 2014 rok PROW (Rewitalizacja parku miejskiego) | 175 500,00 | |||
| dotacja - rozliczenie z budżetu UE za 2014 rok PROW ( kanalizacja sanitarna Biskupice, Brzozogaj) | 737 231,65 | |||
| dotacja z budżetu UE lata 2017 i 2018 WRPO "Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii" | 3 790 868,37 | 440 373,75 | ||
| dotacja z budżetu UE lata 2017-2018 WRPO "Rozbudowa szkoły podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej" | 1 574 228,83 | 2 017 937,05 | ||
| dotacje z budżetu państwa na przebudowę dróg ( Świniary - 2016 rok),( Biskupice - Brzozogaj - Dębnica 2017 rok), ( Kamieniec 2018 rok) | 181 000,00 | 157 409,00 | 205 100,00 | |
| dotacja z budżetu UE 2018 r. WRPO " Zintegrowany, niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko" | 2 526 297,74 | |||
| dotacja z budżetu UE 2018 r. PROW " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłecko wraz z wyposażeniem budynku obsługującego sieć wodociągową w Świniarach" | 1 947 642,00 | |||
| dotacja z budżetu UE 2018 r. WRPO "Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo" " | 1 387 317,34 | |||
| dotacja z budżetu państwa z rozliczenia funduszu sołeckiego (wydatki majątkowe za rok ubiegły) | 34 185,94 | 65 479,68 | ||
| dochody z mienia ( sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego) | 325 054,45 | 156 553,40 | 1 609 880,20 | 930 000,00 |
| Dochody ogółem | 24 966 402,93 | 30 293 243,10 | 41 124 990,08 | 44 895 735,78 |
| Przychody, w tym: | 1 867 145,95 | 7 344 682,81 | 4 652 379,56 | 13 844 373,26 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | 667 145,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wolne środki z lat ubiegłych | 1 200 000,00 | 3 112 764,89 | 3 038 724,56 | 2 332 652,26 |
| kredyt/pożyczka | 0,00 | 4 231 917,92 | 1 613 655,00 | 11 511 721,00 |
| Ogółem (dochody +przychody) | 26 833 548,88 | 37 637 925,91 | 45 777 369,64 | 58 740 109,04 |
| Wydatki bieżące | 20 744 040,08 | 27 540 262,19 | 30 394 625,08 | 32 986 796,17 |
| Wydatki majątkowe | 1 776 743,91 | 7 058 939,06 | 11 730 174,49 | 22 893 056,87 |
| Wydatki ogółem | 22 520 783,99 | 34 599 201,25 | 42 124 799,57 | 55 879 853,04 |
| Wynik budżetu danego roku (dochody minus wydatki) | 2 445 618,94 | -4 305 958,15 | -999 809,49 | -10 984 117,26 |
| Rozchody, w tym: spłaty pożyczek i kredytów | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 319 917,82 | 2 860 256,00 |
| Ogółem (wydatki+rozchody) | 23 720 783,99 | 34 599 201,25 | 43 444 717,39 | 58 740 109,04 |
| Przychody - rozchody (źródła finansowania deficytu) | 667 145,95 | 7 344 682,81 | 3 332 461,74 | 10 984 117,26 |
| Wynik budżetu narastająco | 3 112 764,89 | 3 038 724,66 | 2 332 652,25 | 0,00 |
| Zestawienie porównawcze wybranych danych z budżetów gminy w latach 2015-2018 | ||||
| Dochody ogółem | 24 966 402,93 | 30 293 243,10 | 41 124 990,08 | 44 895 735,78 |
| w tym: dochody majątkowe | 1 836 449,73 | 758 247,49 | 7 166 572,34 | 9 520 147,56 |
| w dochodach majątkowych dochody z budżetu UE (WRPO i PROW) | 912 731,65 | 5 365 097,20 | 8 319 567,88 | |
| Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem | 7,36 | 2,50 | 17,43 | 21,21 |
| Udział środków z UE w dochodach | 3,66 | 0,00 | 13,05 | 18,53 |
| Wydatki ogółem | 22 520 783,99 | 34 599 201,25 | 42 124 799,57 | 55 879 853,04 |
| w tym: wydatki majątkowe | 1 776 743,91 | 7 058 939,06 | 11 730 174,49 | 22 893 056,87 |
| Udział wydatków majątkowych we wydatkach ogółem | 7,89 | 20,40 | 27,85 | 40,97 |
| Zaciągnięte/planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki (stan na 31.12.2014 - kwota 1 200 000,00) | 0,00 | 4 231 917,92 | 1 613 655,00 | 11 511 721,00 |
| Spłata kredytów i pożyczek | 1 200 000,00 | 1 319 817,82 | 2 860 256,00 | |
| Kredyty i pożyczki lata 2018-2025 | ||||
| Kredyty i pożyczki zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia w latach 2015-2018, kwota 17 357 293,92 zł | ||||
| Kredyty i pożyczki zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia spłacone w okresie 2016-2017, kwota 1 319 817,82 zł | ||||
| Stan kredytów i pożyczek do spłaty w okresie 2018-2025, kwota 16 037 376,00 zł | ||||
| ROK | Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 | Stan kredytów i pożczek pozostałych do spłaty na koniec każdego roku (kwota długu) | ||
| 2018 | 2 860 256,00 | 13 177 120,00 | ||
| 2019 | 2 853 340,00 | 10 323 780,00 | ||
| 2020 | 1 848 000,00 | 8 475 780,00 | ||
| 2021 | 1 859 000,00 | 6 616 780,00 | ||
| 2022 | 1 934 000,00 | 4 682 780,00 | ||
| 2023 | 1 934 000,00 | 2 748 780,00 | ||
| 2024 | 1 933 000,00 | 815 780,00 | ||
| 2025 | 815 780,00 | 0,00 | ||
| * wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach spowodowany jest pozyskanymi dotacjami ramach programów: 500+ i 300+ oraz zwrotami podatku Vat | ||||
